Tablero de negocio
El Tablero de negocio reúne en una sola pantalla los indicadores más importantes de tu negocio. Para cada uno muestra cuánto cambió contra el periodo anterior, así puedes ver de un vistazo qué va mejor y qué requiere atención.
Para abrirlo entra a Tablero de negocio desde tu cuenta.
¿Quién ve cada pestaña?
Cada pestaña del tablero corresponde a una aplicación. Solo ves las pestañas de las aplicaciones en las que tu usuario tiene el permiso Reportes:
| Pestaña | Aplicación | Permiso necesario |
|---|---|---|
| Ventas POS | Punto de venta | Reportes |
| Facturación | Facturación | Reportes |
| Compras | Compras | Reportes |
| Inventario | Stock | Reportes |
Más adelante se agregarán las pestañas de Gastos y un Resumen general.
Si no tienes el permiso Reportes en ninguna aplicación, el tablero muestra el mensaje "No tienes reportes disponibles". Pide al administrador de la cuenta que te lo asigne desde la configuración de usuarios.
Filtros
- Sucursal: muestra la información de una sucursal o de Todas. Solo aparecen las sucursales a las que tienes acceso. Todas suma únicamente las sucursales que tienes permitidas.
- Periodo:
- Mes actual: del día 1 del mes a hoy. Se compara contra los mismos días del mes anterior.
- Trimestre actual: del inicio del trimestre a hoy. Se compara contra los mismos días del trimestre anterior.
- Trimestre anterior: el trimestre completo anterior al actual (por ejemplo, de julio a septiembre si hoy es octubre). Se compara contra el trimestre previo a ese.
- Últimos 12 meses: los 12 meses más recientes, incluido el actual. Se compara contra los 12 meses previos.
Debajo del título se indican las fechas exactas del periodo y del periodo con el que se compara. El tablero recuerda la última pestaña y los filtros que usaste.
Límite de días del reporte de ventas
Si tu usuario tiene un límite en el permiso Reporte de ventas del Punto de venta (60, 30 o 7 días, o solo el día de hoy), la pestaña Ventas POS solo muestra información dentro de ese límite. Los días se cuentan hacia atrás desde hoy. Cuando el periodo elegido incluye fechas fuera de ese límite (por ejemplo, el trimestre anterior), el tablero lo ajusta y muestra un aviso.
Cómo leer los indicadores
Junto a cada indicador aparece el cambio en porcentaje contra el periodo anterior:
- Verde: el cambio es favorable (por ejemplo, las ventas subieron o las cancelaciones bajaron).
- Rojo: el cambio es desfavorable.
- Si no hubo información en el periodo anterior, no se muestra porcentaje.
Pestaña Ventas POS
Incluye solo las ventas del Punto de venta; las ventas de motel no se cuentan.
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Ventas POS | Total cobrado en ventas del punto de venta, sin ventas canceladas. |
| Tickets | Número de ventas cerradas. |
| Ticket promedio | Total de las ventas cerradas entre el número de tickets. |
| Artículos por ticket | Piezas vendidas en promedio en cada venta. |
| Ventas canceladas | Monto y número de ventas canceladas en el periodo. |
| Descuentos otorgados | Total de descuentos aplicados y su porcentaje sobre la venta. |
Gráficas y tablas:
- Venta contra el periodo anterior: la venta de cada día (mes actual), semana (trimestre) o mes (12 meses) junto a la del periodo anterior. Te ayuda a detectar días flojos a tiempo para lanzar promociones.
- Métodos de pago: cuánto se cobró en efectivo, tarjeta, crédito y transferencia. Sirve para estimar comisiones bancarias y el efectivo a resguardar.
- Ventas por día y hora: mapa de calor con las horas de mayor venta de cada día de la semana. Mientras más oscuro el cuadro, más venta. Úsalo para planear turnos de cajeros y horarios de reabasto.
- Ventas por sucursal y cajero: con los botones Sucursal y Cajero cambias el ranking. Pasa el cursor sobre una barra para ver el número de tickets.
- Productos más vendidos: los 10 productos con más venta, con sus unidades, utilidad y margen. La columna Lectura marca Impulsar (margen mayor a 30%), Estable (entre 20% y 30%) o Margen bajo (menor a 20%).
Pestaña Facturación
Considera las facturas de ingreso timbradas y vigentes. No cuenta notas de crédito, complementos de pago ni facturas sin timbrar (estas últimas se muestran en Estado de CFDI). Los importes en otra moneda se convierten a pesos con el tipo de cambio de la factura.
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Facturado | Total de las facturas timbradas en el periodo. |
| Cobrado | Total de los cobros registrados en el periodo, aunque sean de facturas de meses anteriores. |
| Por cobrar | Saldo pendiente de todas las facturas al día de hoy y cuánto de ese saldo ya está vencido. No cambia con el periodo y no se compara contra el periodo anterior. |
| Días promedio de cobro | Días que pasan en promedio entre la fecha de la factura y la fecha del cobro, considerando los cobros del periodo. |
| Facturas canceladas | Monto y número de facturas canceladas en el periodo, según la fecha de cancelación. |
Gráficas y tablas:
- Facturado contra cobrado: lo facturado y lo cobrado en cada día, semana o mes, junto con lo facturado en el periodo anterior. Si lo cobrado se queda muy abajo, el crédito a clientes está financiando al cliente.
- Cartera por antigüedad: el saldo por cobrar de hoy dividido en Por vencer, 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días y Más de 90 días de vencido, según la fecha de vencimiento de cada factura.
- Estado de CFDI del periodo: facturas timbradas vigentes, canceladas, sin timbrar y complementos de pago pendientes. Estos últimos son facturas con método de pago PPD que ya tienen cobros, pero ningún complemento de pago timbrado que las relacione.
- Clientes con saldo vencido: los 10 clientes con más saldo vencido, con número de facturas y los días de la factura más atrasada. La columna Acción sugiere Suspender crédito (más de 60 días), Cobrar (31 a 60 días) o Dar seguimiento.
Pestaña Compras
Considera las órdenes de compra emitidas que no están canceladas. Los importes en otra moneda se convierten a pesos con el tipo de cambio de la orden.
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Compras del periodo | Total de las órdenes de compra emitidas en el periodo. |
| Compras / ventas | Compras del periodo como porcentaje de la venta del Punto de venta. Solo aparece si también tienes el permiso Reportes del Punto de venta. |
| Entregas a tiempo | De las órdenes con fecha de entrega que se recibieron en el periodo, el porcentaje recibido a más tardar en esa fecha. Se toma la última recepción registrada en el sistema. |
| Días promedio de pago | Días que pasan en promedio entre la fecha de la orden y la fecha del pago al proveedor, considerando los pagos del periodo. |
| Órdenes abiertas | Órdenes en proceso o con entrega parcial al día de hoy, y cuántas ya pasaron su fecha de entrega. No cambia con el periodo. |
Gráficas y tablas:
- Compras por proveedor: los 8 proveedores con más compras y el resto como Otros. Debajo se indica qué porcentaje concentra el proveedor principal; se resalta cuando pasa del 40%.
- Cuentas por pagar por antigüedad: el saldo pendiente de pago de hoy dividido por días de vencido. La fecha de vencimiento es la fecha límite de pago de la orden o, si no tiene, la fecha de la orden más los días de crédito del proveedor. También muestra el saldo vencido, lo que vence en los próximos 7 días y lo pagado en el periodo.
- Órdenes de compra abiertas: las 10 más atrasadas, con su fecha de entrega, los días de atraso y el porcentaje ya recibido.
- Variación de costo de compra: para los productos comprados en el periodo, compara el último costo unitario del periodo contra el de la última compra anterior. Muestra primero las mayores alzas; en rojo las de más de 5%.
Pestaña Inventario
Considera solo los artículos de tipo Producto que están activos; los servicios no manejan existencia. La existencia se toma de las ubicaciones de la sucursal elegida. Los costos usan el precio de compra del producto.
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Valor del inventario (a costo) | Existencia × precio de compra al día de hoy. También indica cuántos productos con existencia no tienen precio de compra (valen $0). |
| Rotación anual | Cuántas veces al año se vende el inventario: el costo de lo vendido en el Punto de venta durante el periodo, llevado a un año, entre el valor actual del inventario. |
| Días de inventario | Cuántos días alcanzaría el inventario al ritmo de venta del periodo (365 ÷ rotación). |
| Bajo punto de reorden | Productos con existencia igual o menor a su cantidad mínima. Solo cuentan los productos que tienen una cantidad mínima configurada. |
| Sin movimiento +90 días | Valor del inventario de productos que no han tenido salidas en más de 90 días. |
Gráficas y tablas:
- Productos bajo punto de reorden: ordenados por días de cobertura (existencia entre la venta diaria promedio de los últimos 90 días), del más urgente al menos urgente. La columna Sugerido propone comprar hasta la cantidad máxima; si no tiene máxima, hasta el doble de la mínima; y si no tiene ninguna de las dos, lo necesario para cubrir 30 días de venta.
- Clasificación ABC: compara qué porcentaje de los productos vendidos y qué porcentaje de la venta representa cada clase. Los productos A suman el primer 80% de la venta, los B hasta el 95% y los C el resto. Se avisa si algún producto A no tiene existencia y, debajo del aviso, se listan esos productos (existencia en cero o negativa) con su venta diaria y la cantidad sugerida a comprar, empezando por los que más se venden.
- Inventario sin movimiento (más de 90 días): los productos con más dinero detenido, con su fecha de última salida.
La rotación usa el valor del inventario de hoy (no un promedio histórico), así que es una aproximación. Para que el tablero responda rápido, esta pestaña guarda sus cálculos hasta 10 minutos; un cambio reciente puede tardar ese tiempo en verse.
Nota: "Ventas POS" se calcula con los cobros registrados en caja, mientras que el ticket promedio y los rankings usan el total de cada venta. Por eso las dos cifras pueden diferir ligeramente.